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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 861.00 | 29 471.00 | 8 390.00 | 37 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 023.00 | 19 400.00 | 7 623.00 | 27 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 884.00 | 48 872.00 | 16 012.00 | 64 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 116.00 | | 1 870 116.00 | 1 870 116.00 |
BZ Autres créances | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
CF Disponibilités | 1 736 872.00 | | 1 736 872.00 | 1 736 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 655.00 | | 3 698 655.00 | 3 698 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 539.00 | 48 872.00 | 3 714 667.00 | 3 763 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349.00 | | | 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
DH Report à nouveau | 772 208.00 | | | 772 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 872.00 | | | 1 149 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 465.00 | | | 2 031 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 975.00 | | | 737 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 488.00 | | | 735 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 202.00 | | | 1 683 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 667.00 | | | 3 714 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 202.00 | | | 1 683 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 484.00 | 161 129.00 | 2 792 613.00 | 2 631 484.00 |
FG Production vendue services | 3 418 564.00 | 40 395.00 | 3 458 959.00 | 3 418 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 048.00 | 201 524.00 | 6 251 572.00 | 6 050 048.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 273 782.00 | | | 6 273 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 910.00 | | | 5 123 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 872.00 | | | 1 149 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 897.00 | | 8 248.00 | 99 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 261.00 | 64 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 261.00 | 27 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 036.00 | | 8 248.00 | 62 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 317.00 | 10 816.00 | 43 261.00 | 81 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 878.00 | 5 593.00 | | 23 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 439.00 | 5 223.00 | 43 261.00 | 57 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 975.00 | 737 975.00 | | 737 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 335.00 | 162 335.00 | | 162 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 340.00 | 194 340.00 | | 194 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 116.00 | 1 870 116.00 | | 1 870 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VP Divers | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 783.00 | 1 961 783.00 | | 1 961 783.00 |
VW T.V.A. | 308 494.00 | 308 494.00 | | 308 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 202.00 | 1 683 202.00 | | 1 683 202.00 |