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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 861.00 | 18 285.00 | 19 576.00 | 37 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 415.00 | 54 229.00 | 4 186.00 | 58 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 927.00 | 72 514.00 | 25 413.00 | 97 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 237.00 | | 737 237.00 | 737 237.00 |
BZ Autres créances | 292 259.00 | | 292 259.00 | 292 259.00 |
CF Disponibilités | 441 028.00 | | 441 028.00 | 441 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 501.00 | | 1 471 501.00 | 1 471 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 428.00 | 72 514.00 | 1 496 914.00 | 1 569 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349.00 | | | 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
DH Report à nouveau | 349 929.00 | | | 349 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 514.00 | | | 309 514.00 |
DL TOTAL (I) | 768 828.00 | | | 768 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 582.00 | | | 444 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 358.00 | | | 201 358.00 |
EA Autres dettes | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 086.00 | | | 728 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 914.00 | | | 1 496 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 086.00 | | | 728 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 667.00 | 1 254.00 | 1 410 921.00 | 1 409 667.00 |
FG Production vendue services | 1 008 765.00 | 25 182.00 | 1 033 947.00 | 1 008 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 432.00 | 26 436.00 | 2 444 868.00 | 2 418 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 938.00 | | | 2 469 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 425.00 | | | 2 160 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 514.00 | | | 309 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 555.00 | | 4 699.00 | 130 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 327.00 | 97 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 432.00 | 37 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 894.00 | 58 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 610.00 | | 4 699.00 | 78 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 659.00 | 11 182.00 | 37 327.00 | 98 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 124.00 | 5 593.00 | 12 432.00 | 25 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 535.00 | 5 589.00 | 24 894.00 | 73 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 582.00 | 444 582.00 | | 444 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 737 237.00 | 737 237.00 | | 737 237.00 |
VB T. V. A. | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 124.00 | 1 030 473.00 | 1 652.00 | 1 032 124.00 |
VW T.V.A. | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 086.00 | 728 086.00 | | 728 086.00 |