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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 292.00 | 25 124.00 | 25 168.00 | 50 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 610.00 | 73 534.00 | 5 075.00 | 78 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 554.00 | 98 659.00 | 31 895.00 | 130 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 011.00 | | 421 011.00 | 421 011.00 |
BZ Autres créances | 38 381.00 | | 38 381.00 | 38 381.00 |
CF Disponibilités | 261 204.00 | | 261 204.00 | 261 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 543.00 | | 724 543.00 | 724 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 098.00 | 98 659.00 | 756 439.00 | 855 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349.00 | | | 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DG Autres réserves | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 928.00 | | | 349 928.00 |
DL TOTAL (I) | 459 314.00 | | | 459 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 554.00 | | | 170 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 125.00 | | | 297 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 439.00 | | | 756 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 125.00 | | | 297 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 311.00 | 708.00 | 2 136 020.00 | 2 135 311.00 |
FG Production vendue services | 1 381 482.00 | 1 444.00 | 1 382 926.00 | 1 381 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 794.00 | 2 152.00 | 3 518 946.00 | 3 516 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 743.00 | | | 3 537 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 815.00 | | | 3 187 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 928.00 | | | 349 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 535.00 | | 29 250.00 | 147 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 134.00 | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 231.00 | 130 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 096.00 | 78 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 327.00 | | 27 965.00 | 22 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 421.00 | | 1 285.00 | 110 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 987.00 | 26 768.00 | 33 096.00 | 104 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 327.00 | 2 796.00 | | 22 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 659.00 | 23 971.00 | 33 096.00 | 82 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UG ‐ Financières | | | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 421 011.00 | | | 421 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 991.00 | 463 339.00 | 1 651.00 | 464 991.00 |
VW T.V.A. | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 125.00 | 297 125.00 | | 297 125.00 |