| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 624.00 | 42 230.00 | 2 394.00 | 44 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 007.00 | 66 241.00 | 28 766.00 | 95 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 888.00 | 110 714.00 | 51 174.00 | 161 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 367.00 | | 97 367.00 | 97 367.00 |
BN En cours de production de biens | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 206.00 | 857.00 | 465 349.00 | 466 206.00 |
BZ Autres créances | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
CF Disponibilités | 272 330.00 | | 272 330.00 | 272 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 915.00 | 857.00 | 936 059.00 | 936 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 803.00 | 111 571.00 | 987 233.00 | 1 098 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 403 052.00 | 317 892.00 | | 403 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | 85 160.00 | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 415 669.00 | 411 523.00 | | 415 669.00 |
DN Avances conditionnées | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
DO TOTAL (II) | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 584.00 | 60 000.00 | | 30 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 227.00 | 178 564.00 | | 229 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 561.00 | 199 601.00 | | 146 561.00 |
EA Autres dettes | 5 269.00 | 68 139.00 | | 5 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 408.00 | 46 767.00 | | 60 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 597.00 | 555 618.00 | | 474 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 233.00 | 1 064 108.00 | | 987 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 597.00 | 525 618.00 | | 474 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 672.00 | 9 350.00 | 146 022.00 | 136 672.00 |
FD Production vendue biens | 634 667.00 | | 634 667.00 | 634 667.00 |
FG Production vendue services | 970 941.00 | | 970 941.00 | 970 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 280.00 | 9 350.00 | 1 751 630.00 | 1 742 280.00 |
FM Production stockée | | | -678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 15 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | 2 709.00 | | 3 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126.00 | 5 000.00 | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489.00 | 7 709.00 | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078.00 | 463.00 | | 5 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | 1 541.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 204.00 | 2 004.00 | | 6 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | 5 705.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 24 574.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 915.00 | 1 797 208.00 | | 1 789 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 769.00 | 1 712 049.00 | | 1 785 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | 85 160.00 | | 4 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 350.00 | | 3 963.00 | 175 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 826.00 | 20 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 425.00 | 161 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 599.00 | 139 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 268.00 | | 3 963.00 | 149 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 657.00 | 14 656.00 | 13 599.00 | 109 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 414.00 | 14 656.00 | 13 599.00 | 107 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 558.00 | 106.00 | 15 807.00 | 16 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 558.00 | 106.00 | 15 807.00 | 16 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 558.00 | 106.00 | 15 807.00 | 16 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | 15 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 227.00 | 229 227.00 | | 229 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
UX Autres créances clients | 464 834.00 | | | 464 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 118.00 | 540 104.00 | 20 014.00 | 560 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 597.00 | 474 597.00 | | 474 597.00 |