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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 767.00 | 68 508.00 | 34 259.00 | 102 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 308.00 | 87 661.00 | 51 647.00 | 139 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 587.00 | | 162 587.00 | 162 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 669.00 | 8 851.00 | 704 818.00 | 713 669.00 |
BZ Autres créances | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CF Disponibilités | 129 242.00 | | 129 242.00 | 129 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 265.00 | 8 851.00 | 1 047 414.00 | 1 056 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 574.00 | 96 512.00 | 1 099 061.00 | 1 195 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 462 868.00 | 408 257.00 | | 462 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 582.00 | 54 611.00 | | 25 582.00 |
DL TOTAL (I) | 496 921.00 | 471 339.00 | | 496 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 290.00 | 38 940.00 | | 22 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 2 782.00 | | 2 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 5 842.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 912.00 | 191 651.00 | | 366 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 216.00 | 153 519.00 | | 111 216.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 14 650.00 | | 13 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 023.00 | 156 216.00 | | 84 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 140.00 | 563 600.00 | | 602 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 061.00 | 1 034 939.00 | | 1 099 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 559.00 | 541 313.00 | | 596 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 546.00 | 159.00 | 251 705.00 | 251 546.00 |
FD Production vendue biens | 566 270.00 | | 566 270.00 | 566 270.00 |
FG Production vendue services | 1 127 189.00 | 48.00 | 1 127 237.00 | 1 127 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 004.00 | 207.00 | 1 945 211.00 | 1 945 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 13 655.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 15 688.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -2 033.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 8 543.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 809.00 | 1 781 178.00 | | 1 956 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 227.00 | 1 726 568.00 | | 1 931 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 582.00 | 54 611.00 | | 25 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 109.00 | 7 008.00 | | 11 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 212.00 | | 26 620.00 | 129 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 523.00 | 139 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 523.00 | 119 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 913.00 | | 20 288.00 | 115 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 057.00 | | 6 331.00 | 11 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 089.00 | 11 095.00 | 16 523.00 | 93 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 847.00 | 11 095.00 | 16 523.00 | 90 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 924.00 | | 74.00 | 8 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 924.00 | | 74.00 | 8 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 924.00 | | 74.00 | 8 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 912.00 | 366 912.00 | | 366 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
UX Autres créances clients | 703 058.00 | 703 058.00 | | 703 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 287.00 | 16 706.00 | 5 581.00 | 22 287.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 824.00 | 764 436.00 | 17 388.00 | 781 824.00 |
VW T.V.A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 040.00 | 594 459.00 | 5 581.00 | 600 040.00 |