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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 624.00 | 43 452.00 | 1 172.00 | 44 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 591.00 | 71 454.00 | 21 137.00 | 92 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 904.00 | 117 149.00 | 42 755.00 | 159 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 573.00 | | 128 573.00 | 128 573.00 |
BN En cours de production de biens | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 820.00 | 3 429.00 | 586 390.00 | 589 820.00 |
BZ Autres créances | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
CF Disponibilités | 149 698.00 | | 149 698.00 | 149 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 426.00 | 3 429.00 | 960 997.00 | 964 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 330.00 | 120 578.00 | 1 003 752.00 | 1 124 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 407 198.00 | 403 052.00 | | 407 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059.00 | 4 146.00 | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 416 728.00 | 415 669.00 | | 416 728.00 |
DN Avances conditionnées | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
DO TOTAL (II) | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | 2 548.00 | | 2 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 998.00 | 229 227.00 | | 272 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 700.00 | 146 561.00 | | 135 700.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | 5 269.00 | | 5 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 702.00 | 60 408.00 | | 71 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 056.00 | 474 597.00 | | 490 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 752.00 | 987 233.00 | | 1 003 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 056.00 | 474 597.00 | | 490 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 792.00 | | 167 792.00 | 167 792.00 |
FD Production vendue biens | 580 033.00 | | 580 033.00 | 580 033.00 |
FG Production vendue services | 1 084 326.00 | | 1 084 326.00 | 1 084 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 150.00 | | 1 832 150.00 | 1 832 150.00 |
FM Production stockée | | | 4 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 3 363.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 126.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | 4 489.00 | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 5 078.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | 1 126.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 6 204.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | -1 715.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 898.00 | 1 789 915.00 | | 1 850 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 838.00 | 1 785 769.00 | | 1 849 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059.00 | 4 146.00 | | 1 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 670.00 | 6 541.00 | | 7 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 888.00 | | 432.00 | 161 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 159 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 137 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 631.00 | | | 139 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 014.00 | | 432.00 | 20 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 714.00 | 8 266.00 | 1 831.00 | 110 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 471.00 | 8 266.00 | 1 831.00 | 108 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 857.00 | 2 705.00 | 133.00 | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | 2 705.00 | 133.00 | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857.00 | 2 705.00 | 133.00 | 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 705.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 998.00 | 272 998.00 | | 272 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 445.00 | 8 850.00 | | 20 445.00 |
UX Autres créances clients | 584 795.00 | | | 584 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VP Divers | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 118.00 | 654 523.00 | 11 595.00 | 666 118.00 |
VW T.V.A. | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 630.00 | 488 630.00 | | 488 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |