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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 441.00 | 19 075.00 | 366.00 | 19 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 472.00 | 71 772.00 | 24 700.00 | 96 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 212.00 | 93 089.00 | 36 123.00 | 129 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 511.00 | | 142 511.00 | 142 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 405.00 | 8 924.00 | 628 481.00 | 637 405.00 |
BZ Autres créances | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CF Disponibilités | 187 212.00 | | 187 212.00 | 187 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 740.00 | 8 924.00 | 998 816.00 | 1 007 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 953.00 | 102 014.00 | 1 034 939.00 | 1 136 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 408 257.00 | 407 198.00 | | 408 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 611.00 | 1 059.00 | | 54 611.00 |
DL TOTAL (I) | 471 339.00 | 416 728.00 | | 471 339.00 |
DN Avances conditionnées | | 96 967.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 96 967.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 842.00 | 1 426.00 | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 651.00 | 272 998.00 | | 191 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 519.00 | 135 700.00 | | 153 519.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | 5 448.00 | | 14 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 216.00 | 71 702.00 | | 156 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 600.00 | 490 056.00 | | 563 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 939.00 | 1 003 752.00 | | 1 034 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
FD Production vendue biens | 417 012.00 | | 417 012.00 | 417 012.00 |
FG Production vendue services | 1 126 612.00 | | 1 126 612.00 | 1 126 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 247.00 | | 1 660 247.00 | 1 660 247.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 189.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 373.00 | 438.00 | | 4 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 282.00 | 1 500.00 | | 9 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 655.00 | 1 938.00 | | 13 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 406.00 | 1 090.00 | | 6 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 282.00 | 585.00 | | 9 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 688.00 | 1 676.00 | | 15 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | 262.00 | | -2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 178.00 | 1 850 898.00 | | 1 781 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 568.00 | 1 849 838.00 | | 1 726 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 611.00 | 1 059.00 | | 54 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 904.00 | | 11 394.00 | 159 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 282.00 | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 085.00 | 129 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 804.00 | 115 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 216.00 | | 11 501.00 | 137 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 445.00 | | -107.00 | 20 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 149.00 | 8 744.00 | 32 804.00 | 117 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 906.00 | 8 744.00 | 32 804.00 | 114 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 429.00 | 6 189.00 | 694.00 | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429.00 | 6 189.00 | 694.00 | 3 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429.00 | 6 189.00 | 694.00 | 3 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 189.00 | 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 651.00 | 191 651.00 | | 191 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 216.00 | 156 216.00 | | 156 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
UX Autres créances clients | 626 618.00 | | | 626 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 934.00 | 16 647.00 | 22 287.00 | 38 934.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
VP Divers | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 074.00 | 678 017.00 | 11 057.00 | 689 074.00 |
VW T.V.A. | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 757.00 | 535 471.00 | 22 287.00 | 557 757.00 |