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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 688.00 | 79 820.00 | 23 867.00 | 103 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 229.00 | 98 973.00 | 41 256.00 | 140 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 594.00 | | 193 594.00 | 193 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 168.00 | 8 851.00 | 707 317.00 | 716 168.00 |
BZ Autres créances | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CF Disponibilités | 321 783.00 | | 321 783.00 | 321 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 429.00 | 8 851.00 | 1 277 578.00 | 1 286 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 658.00 | 107 824.00 | 1 318 834.00 | 1 426 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 488 450.00 | 462 868.00 | | 488 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 220.00 | 25 582.00 | | 24 220.00 |
DL TOTAL (I) | 521 141.00 | 496 921.00 | | 521 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 767.00 | 22 290.00 | | 209 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 2 099.00 | | 2 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 510.00 | 2 100.00 | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 535.00 | 366 912.00 | | 295 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 806.00 | 111 216.00 | | 172 806.00 |
EA Autres dettes | 25 563.00 | 13 500.00 | | 25 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 987.00 | 84 023.00 | | 86 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 693.00 | 602 140.00 | | 797 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 834.00 | 1 099 061.00 | | 1 318 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 294 648.00 | 294 648.00 | |
FD Production vendue biens | 556 461.00 | | 556 461.00 | 556 461.00 |
FG Production vendue services | 199 968.00 | 877 140.00 | 1 077 109.00 | 199 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 430.00 | 1 171 788.00 | 1 928 218.00 | 756 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988.00 | 250.00 | | 3 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | 320.00 | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | 320.00 | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | -70.00 | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 3 888.00 | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 701.00 | 1 956 809.00 | | 1 948 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 481.00 | 1 931 227.00 | | 1 924 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 220.00 | 25 582.00 | | 24 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 308.00 | | 2 650.00 | 139 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 140 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 120 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 678.00 | | 2 650.00 | 119 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 661.00 | 13 042.00 | 1 730.00 | 87 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 419.00 | 13 042.00 | 1 730.00 | 85 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 535.00 | 295 535.00 | | 295 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
UX Autres créances clients | 705 557.00 | 705 557.00 | | 705 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VB T. V. A. | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 003.00 | 200 003.00 | | 200 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 441.00 | 771 053.00 | 17 388.00 | 788 441.00 |
VW T.V.A. | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 183.00 | 793 183.00 | | 793 183.00 |