| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | 4 845.00 | 15 655.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 808.00 | 7 093.00 | 2 715.00 | 9 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | 1 677.00 | 1 430.00 | 3 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 987.00 | | 118 987.00 | 118 987.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 433.00 | 13 615.00 | 143 819.00 | 157 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 171.00 | | 101 171.00 | 101 171.00 |
BZ Autres créances | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 618.00 | | 167 618.00 | 167 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 051.00 | 13 615.00 | 311 436.00 | 325 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 519.00 | | | 123 519.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 188 839.00 | 188 839.00 | | 188 839.00 |
DH Report à nouveau | -81 748.00 | -79 675.00 | | -81 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 015.00 | -2 073.00 | | 12 015.00 |
DL TOTAL (I) | 127 521.00 | 115 506.00 | | 127 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 426.00 | 7.00 | | 12 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804.00 | 4 463.00 | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 24 382.00 | | 30 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 754.00 | 137 598.00 | | 116 754.00 |
EA Autres dettes | 17 868.00 | 11 080.00 | | 17 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 916.00 | 177 529.00 | | 183 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 436.00 | 293 036.00 | | 311 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 426.00 | 177 529.00 | | 174 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 478.00 | | 475 478.00 | 475 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 478.00 | | 475 478.00 | 475 478.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 241.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 241.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 976.00 | 10 873.00 | | 9 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 976.00 | 11 811.00 | | 9 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 227.00 | -10 570.00 | | -9 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 230.00 | 374 224.00 | | 476 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 215.00 | 376 296.00 | | 464 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 015.00 | -2 073.00 | | 12 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 871.00 | 8 658.00 | | 9 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 078.00 | | 23 016.00 | 138 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 660.00 | 124 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 157 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 399.00 | | 2 516.00 | 10 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 679.00 | | | 127 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 627.00 | 5 988.00 | | 7 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 627.00 | 1 143.00 | | 7 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VC Groupe et associés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 400.00 | 2 911.00 | 9 489.00 | 12 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 753.00 | 257 753.00 | | 257 753.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 916.00 | 174 426.00 | 9 489.00 | 183 916.00 |