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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 546.00 | 7 437.00 | 2 109.00 | 9 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 304.00 | 5 018.00 | 6 286.00 | 11 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 984.00 | 93 809.00 | 1 176.00 | 94 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 031.00 | 106 263.00 | 15 768.00 | 122 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 852.00 | | 226 852.00 | 226 852.00 |
BZ Autres créances | 37 920.00 | 3 342.00 | 34 578.00 | 37 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 110.00 | 687.00 | 47 423.00 | 48 110.00 |
CF Disponibilités | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 696.00 | 4 030.00 | 349 667.00 | 353 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 728.00 | 110 293.00 | 365 435.00 | 475 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 188 839.00 | 188 839.00 | | 188 839.00 |
DH Report à nouveau | -62 138.00 | -74 215.00 | | -62 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 270.00 | 12 077.00 | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 153 386.00 | 135 116.00 | | 153 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 858.00 | 118 492.00 | | 96 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 258.00 | 50 668.00 | | 56 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 933.00 | 51 541.00 | | 55 933.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 300.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 049.00 | 221 002.00 | | 212 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 435.00 | 356 117.00 | | 365 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 637.00 | 210 966.00 | | 143 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 506.00 | 9 675.00 | 734 181.00 | 724 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 506.00 | 9 675.00 | 734 181.00 | 724 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 287.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 721.00 | 23 030.00 | | 5 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721.00 | 23 030.00 | | 5 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 070.00 | 9 732.00 | | 12 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 875.00 | 9 732.00 | | 12 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 154.00 | 13 298.00 | | -7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 515.00 | -1 800.00 | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 191.00 | 509 724.00 | | 740 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 921.00 | 497 647.00 | | 721 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 270.00 | 12 077.00 | | 18 270.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 514.00 | 34 665.00 | | 42 514.00 |