| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | 15 095.00 | 5 405.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 370.00 | 9 278.00 | 5 092.00 | 14 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | 2 734.00 | 1 846.00 | 4 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 712.00 | | 123 712.00 | 123 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 358.00 | 27 107.00 | 142 251.00 | 169 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 880.00 | 38 468.00 | 192 412.00 | 230 880.00 |
BZ Autres créances | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 825.00 | 38 468.00 | 237 357.00 | 275 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 182.00 | 65 574.00 | 379 608.00 | 445 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 712.00 | | | 123 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 188 839.00 | 188 839.00 | | 188 839.00 |
DH Report à nouveau | -68 466.00 | -69 733.00 | | -68 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 490.00 | 1 268.00 | | 13 490.00 |
DL TOTAL (I) | 142 278.00 | 128 788.00 | | 142 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 192.00 | 9 600.00 | | 17 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 886.00 | 48 379.00 | | 49 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 394.00 | 136 143.00 | | 146 394.00 |
EA Autres dettes | 23 857.00 | 25 676.00 | | 23 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 330.00 | 228 292.00 | | 237 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 608.00 | 357 081.00 | | 379 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 905.00 | 221 794.00 | | 233 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 598 049.00 | | 598 049.00 | 598 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 049.00 | | 598 049.00 | 598 049.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 468.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 387.00 | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 387.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | 6 148.00 | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 6 148.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 847.00 | -5 761.00 | | -2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 525.00 | 461 315.00 | | 594 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 035.00 | 460 047.00 | | 581 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 490.00 | 1 268.00 | | 13 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 304.00 | 6 687.00 | | 16 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 535.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 204.00 | | 4 442.00 | 41 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 672.00 | | 3 277.00 | 15 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | 1 164.00 | 5 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 941.00 | 7 166.00 | | 19 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | 5 125.00 | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 971.00 | 2 041.00 | | 9 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 34 468.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 34 468.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 34 468.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 453.00 | 110 453.00 | | 110 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 712.00 | 123 712.00 | | 123 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 186 339.00 | | | 186 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
VB T. V. A. | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VC Groupe et associés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 498.00 | 3 073.00 | 3 425.00 | 6 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 652.00 | 351 414.00 | 50 238.00 | 401 652.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 330.00 | 233 905.00 | 3 425.00 | 237 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 215.00 | 5 136.00 | | 6 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 251.00 | 10 285.00 | | 11 251.00 |
ST Autres comptes | 107 925.00 | 83 146.00 | | 107 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 271.00 | 30 308.00 | | 30 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 568.00 | 10 779.00 | | 65 568.00 |
YT Sous‐traitance | 21 700.00 | 15 730.00 | | 21 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 767.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | 2 000.00 | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 214.00 | 7 136.00 | | 8 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 858.00 | 1 758.00 | | 14 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 454.00 | 24 849.00 | | 38 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 146.00 | 143 236.00 | | 171 146.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |