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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | 9 970.00 | 10 530.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 341.00 | 7 968.00 | 4 373.00 | 12 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | 2 003.00 | 1 329.00 | 3 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 191.00 | 19 941.00 | 144 251.00 | 164 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 970.00 | 4 000.00 | 168 970.00 | 172 970.00 |
BZ Autres créances | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 830.00 | 4 000.00 | 212 830.00 | 216 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 021.00 | 23 941.00 | 357 081.00 | 381 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 188 839.00 | 188 839.00 | | 188 839.00 |
DH Report à nouveau | -69 733.00 | -81 748.00 | | -69 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | 12 015.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 128 788.00 | 127 521.00 | | 128 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600.00 | 12 426.00 | | 9 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 495.00 | 6 804.00 | | 8 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 379.00 | 30 064.00 | | 48 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 143.00 | 116 754.00 | | 136 143.00 |
EA Autres dettes | 25 676.00 | 17 868.00 | | 25 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 292.00 | 183 916.00 | | 228 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 081.00 | 311 436.00 | | 357 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 794.00 | 174 426.00 | | 221 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FG Production vendue services | 455 341.00 | | 455 341.00 | 455 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 425.00 | | 456 425.00 | 456 425.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 750.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 750.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 148.00 | 9 976.00 | | 6 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | 9 976.00 | | 6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 761.00 | -9 227.00 | | -5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 315.00 | 476 230.00 | | 461 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 047.00 | 464 215.00 | | 460 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268.00 | 12 015.00 | | 1 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 535.00 | 3 184.00 | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 446.00 | | 2 758.00 | 38 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 914.00 | | 2 758.00 | 12 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 615.00 | 6 326.00 | | 13 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 5 125.00 | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 770.00 | 1 201.00 | | 8 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 733.00 | 104 733.00 | | 104 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 167 220.00 | | | 167 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VC Groupe et associés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 489.00 | 2 991.00 | 6 498.00 | 9 489.00 |
VI Groupe et associés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 420.00 | 334 420.00 | | 334 420.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 292.00 | 221 794.00 | 6 498.00 | 228 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | 6 065.00 | | 5 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 285.00 | 10 840.00 | | 10 285.00 |
ST Autres comptes | 83 146.00 | 67 162.00 | | 83 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 308.00 | 20 422.00 | | 30 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 779.00 | 17 466.00 | | 10 779.00 |
YT Sous‐traitance | 15 730.00 | 10 500.00 | | 15 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 767.00 | 12 862.00 | | 3 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 1 974.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 136.00 | 8 039.00 | | 7 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 758.00 | 1 735.00 | | 1 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 849.00 | 20 380.00 | | 24 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 236.00 | 121 786.00 | | 143 236.00 |