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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 581.00 | 10 515.00 | 5 066.00 | 15 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 135.00 | 7 980.00 | 5 154.00 | 13 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 750.00 | 93 808.00 | 39 942.00 | 133 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 663.00 | 112 304.00 | 56 359.00 | 168 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 885.00 | | 184 885.00 | 184 885.00 |
BZ Autres créances | 54 158.00 | 3 342.00 | 50 816.00 | 54 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 387.00 | 281.00 | 47 106.00 | 47 387.00 |
CF Disponibilités | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 381.00 | 3 623.00 | 299 757.00 | 303 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 045.00 | 115 927.00 | 356 117.00 | 472 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 188 838.00 | 188 838.00 | | 188 838.00 |
DH Report à nouveau | -74 214.00 | -37 157.00 | | -74 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 076.00 | -37 057.00 | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 135 115.00 | 123 039.00 | | 135 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 492.00 | 27 071.00 | | 118 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 52 089.00 | | 50 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 541.00 | 34 177.00 | | 51 541.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 23 840.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 001.00 | 146 365.00 | | 221 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 117.00 | 269 404.00 | | 356 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 526.00 | | 474 526.00 | 474 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 526.00 | | 474 526.00 | 474 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 030.00 | 159.00 | | 23 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 030.00 | 576.00 | | 23 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 732.00 | 37 531.00 | | 9 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | 37 531.00 | | 9 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 297.00 | -36 954.00 | | 13 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -480.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 723.00 | 557 819.00 | | 509 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 647.00 | 594 877.00 | | 497 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 076.00 | -37 057.00 | | 12 076.00 |