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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AP Constructions | | | 16 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 330.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 193 788.00 | |
BT Marchandises | | | 131 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 499.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 428.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 357 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 551 758.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 236 755.00 | 216 492.00 | | 236 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 338.00 | 20 263.00 | | 20 338.00 |
DL TOTAL (I) | 265 562.00 | 245 225.00 | | 265 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 681.00 | 67 179.00 | | 143 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 538.00 | 51 338.00 | | 57 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 407.00 | 32 296.00 | | 55 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 569.00 | 44 858.00 | | 29 569.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 196.00 | 195 991.00 | | 286 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 758.00 | 441 216.00 | | 551 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 496.00 | 195 991.00 | | 189 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 882 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 712.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 712.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -267.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 790.00 | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 037.00 | 1 122 879.00 | | 1 108 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 699.00 | 1 102 616.00 | | 1 087 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 338.00 | 20 263.00 | | 20 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 128.00 | | 72 806.00 | 365 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 534.00 | | 72 806.00 | 283 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 047.00 | 19 382.00 | | 226 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 529.00 | 19 382.00 | | 224 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | | | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | | | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | | | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 681.00 | 46 981.00 | 96 700.00 | 143 681.00 |
VI Groupe et associés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 196.00 | 189 496.00 | 96 700.00 | 286 196.00 |