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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 4 715.00 | 672.00 | 4 044.00 | 4 715.00 |
AP Constructions | 64 238.00 | 53 578.00 | 10 660.00 | 64 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 828.00 | 59 571.00 | 19 257.00 | 78 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 955.00 | 234 744.00 | 176 212.00 | 410 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 331.00 | 350 083.00 | 290 248.00 | 640 331.00 |
BT Marchandises | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
BZ Autres créances | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 299 276.00 | | 299 276.00 | 299 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 514.00 | | 462 514.00 | 462 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 845.00 | 350 083.00 | 752 762.00 | 1 102 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 164 311.00 | 264 393.00 | | 164 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 165.00 | 49 917.00 | | 44 165.00 |
DL TOTAL (I) | 216 946.00 | 322 781.00 | | 216 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 304.00 | 202 143.00 | | 306 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 303.00 | 53 288.00 | | 25 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 933.00 | 77 953.00 | | 59 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 276.00 | 38 029.00 | | 39 276.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 816.00 | 371 413.00 | | 535 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 762.00 | 694 194.00 | | 752 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 600.00 | 207 199.00 | | 282 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 626.00 | | 585 626.00 | 585 626.00 |
FD Production vendue biens | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 377 446.00 | | 377 446.00 | 377 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 378.00 | | 963 378.00 | 963 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 853.00 | |
GE Autres charges | | | 11 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | | | 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 9 377.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 823.00 | 9 377.00 | | 8 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 552.00 | -9 377.00 | | 5 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 9 667.00 | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 401.00 | 954 100.00 | | 986 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 236.00 | 904 183.00 | | 942 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 165.00 | 49 917.00 | | 44 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 802.00 | | 26 218.00 | 629 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 689.00 | 640 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 689.00 | 558 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 208.00 | | 26 218.00 | 548 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 784.00 | 57 853.00 | 7 554.00 | 299 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 265.00 | 57 853.00 | 7 554.00 | 298 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 304.00 | 53 088.00 | 157 743.00 | 306 304.00 |
VI Groupe et associés | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 539.00 | | | 178 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 816.00 | 282 600.00 | 157 743.00 | 535 816.00 |