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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 6 815.00 | 1 667.00 | 5 148.00 | 6 815.00 |
AP Constructions | 84 818.00 | 58 890.00 | 25 928.00 | 84 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 347.00 | 75 146.00 | 16 201.00 | 91 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 323.00 | 285 793.00 | 137 530.00 | 423 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 897.00 | 423 014.00 | 264 883.00 | 687 897.00 |
BN En cours de production de biens | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BT Marchandises | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
BZ Autres créances | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CF Disponibilités | 354 503.00 | | 354 503.00 | 354 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 072.00 | | 495 072.00 | 495 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 969.00 | 423 014.00 | 759 955.00 | 1 182 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 191 343.00 | | | 191 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 639.00 | | | -50 639.00 |
DL TOTAL (I) | 149 174.00 | | | 149 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 062.00 | | | 409 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 781.00 | | | 610 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 955.00 | | | 759 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 430.00 | | | 370 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 036.00 | | 85 106.00 | 678 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 245.00 | 687 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 245.00 | 606 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 442.00 | | 85 106.00 | 596 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 186.00 | 53 914.00 | 42 086.00 | 411 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 668.00 | 53 914.00 | 42 086.00 | 409 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VB T. V. A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 166.00 | 119 166.00 | | 119 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 897.00 | 49 545.00 | 138 929.00 | 289 897.00 |
VI Groupe et associés | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 723.00 | | | 172 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 781.00 | 370 430.00 | 138 929.00 | 610 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
YT Sous‐traitance | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 115.00 | | | 200 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 957.00 | | | 122 957.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 194.00 | | | 138 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |