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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AN Terrains | | | 4 515.00 | |
AP Constructions | | | 14 177.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 005.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 205 245.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 330 019.00 | |
BT Marchandises | | | 85 953.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 857.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 424.00 | |
CF Disponibilités | | | 195 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 364 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 694 194.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 264 393.00 | 257 092.00 | | 264 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 917.00 | 7 301.00 | | 49 917.00 |
DL TOTAL (I) | 322 781.00 | 272 863.00 | | 322 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 143.00 | 99 869.00 | | 202 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 288.00 | 79 538.00 | | 53 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 953.00 | 64 371.00 | | 77 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 029.00 | 58 938.00 | | 38 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 413.00 | 303 716.00 | | 371 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 194.00 | 576 580.00 | | 694 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 199.00 | 303 716.00 | | 207 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 601 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 348 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 458.00 | |
GE Autres charges | | | 10 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 377.00 | 1 466.00 | | 9 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 377.00 | 1 466.00 | | 9 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 377.00 | -1 466.00 | | -9 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | 282.00 | | 9 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 100.00 | 1 094 641.00 | | 954 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 183.00 | 1 087 340.00 | | 904 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 917.00 | 7 301.00 | | 49 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 145.00 | | 167 657.00 | 462 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 551.00 | | 167 657.00 | 380 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 325.00 | 35 458.00 | | 264 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 806.00 | 35 458.00 | | 262 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 931.00 | 14 466.00 | 14 466.00 | 28 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UX Autres créances clients | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 143.00 | 52 395.00 | 149 748.00 | 202 143.00 |
VI Groupe et associés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 758.00 | | | 159 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 281.00 | 82 281.00 | | 82 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 413.00 | 207 199.00 | 164 214.00 | 371 413.00 |