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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AN Terrains | | | 3 572.00 | |
AP Constructions | | | 8 594.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 120.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 157 771.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 268 134.00 | |
BT Marchandises | | | 112 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 237.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 566.00 | |
CF Disponibilités | | | 243 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 465 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 733 699.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 186 476.00 | 164 311.00 | | 186 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 867.00 | 44 165.00 | | 19 867.00 |
DL TOTAL (I) | 214 813.00 | 216 946.00 | | 214 813.00 |
DP Provisions pour risques | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 404.00 | 306 304.00 | | 291 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 081.00 | 25 303.00 | | 86 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 228.00 | 59 933.00 | | 72 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 497.00 | 39 276.00 | | 49 497.00 |
EA Autres dettes | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 209.00 | 535 816.00 | | 499 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 699.00 | 752 762.00 | | 733 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 664.00 | 282 600.00 | | 275 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 579 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 447 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 677.00 | |
GE Autres charges | | | 16 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 374.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 14 374.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 687.00 | | 2 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 8 822.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | 5 551.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 7 543.00 | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 618.00 | 986 401.00 | | 1 054 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 750.00 | 942 235.00 | | 1 034 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 867.00 | 44 165.00 | | 19 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 331.00 | | 37 705.00 | 640 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 737.00 | | 37 705.00 | 558 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 083.00 | 59 820.00 | | 350 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 565.00 | 59 820.00 | | 348 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 677.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
UX Autres créances clients | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
VB T. V. A. | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 404.00 | 67 859.00 | 223 545.00 | 291 404.00 |
VI Groupe et associés | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 430.00 | 109 430.00 | | 109 430.00 |
VW T.V.A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 209.00 | 275 664.00 | 223 545.00 | 499 209.00 |