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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412 400.00 | | 1 412 400.00 | 1 412 400.00 |
BT Marchandises | 6 227 497.00 | | 6 227 497.00 | 6 227 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 063 304.00 | | 8 063 304.00 | 8 063 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 304.00 | | 8 063 304.00 | 8 063 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 88 871.00 | 2 988.00 | | 88 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 614 261.00 | 4 929 548.00 | | 2 614 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 307.00 | 229 461.00 | | 26 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 873 786.00 | 4 586 671.00 | | 1 873 786.00 |
242 Autres charges externes. | 181 545.00 | 289 693.00 | | 181 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 159.00 | 14 458.00 | | 11 159.00 |
262 Autres charges | 87 984.00 | 4.00 | | 87 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 143.00 | 14 462.00 | | 304 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 228 479.00 | -190 740.00 | | 228 479.00 |
294 Charges financières | 182 726.00 | 241 006.00 | | 182 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 264.00 | 4 000.00 | | 5 264.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 668.00 | -581 922.00 | | -1 017 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 488.00 | -435 746.00 | | 40 488.00 |
DL TOTAL (I) | -901 311.00 | -941 799.00 | | -901 311.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 344.00 | 43.00 | | 45 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430 668.00 | 10 859 942.00 | | 8 430 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 364.00 | 137 201.00 | | 76 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 238.00 | 167 366.00 | | 7 238.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 300 126.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 759 615.00 | 11 464 678.00 | | 8 759 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 304.00 | 10 522 879.00 | | 8 063 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 630 668.00 | 8 630 668.00 | | 8 630 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 407.00 | 423 407.00 | | 423 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 615.00 | 8 759 615.00 | | 8 759 615.00 |