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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 400.00 | | 1 259 400.00 | 1 259 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 398 118.00 | | 1 398 118.00 | 1 398 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 118.00 | | 1 398 118.00 | 1 398 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DH Report à nouveau | -1 195 708.00 | -977 180.00 | | -1 195 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 938.00 | -218 529.00 | | 268 938.00 |
DL TOTAL (I) | -850 902.00 | -1 119 839.00 | | -850 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 208 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 208 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 1 841.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 963.00 | 7 960 931.00 | | 1 404 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 039.00 | 76 395.00 | | 85 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 713.00 | 160 432.00 | | 557 713.00 |
EA Autres dettes | 201 300.00 | 204 811.00 | | 201 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 020.00 | 8 404 410.00 | | 2 249 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 118.00 | 7 492 571.00 | | 1 398 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 130 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 130 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 366 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 802 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 809.00 | 153 161.00 | | 23 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 809.00 | -153 161.00 | | -23 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 176.00 | 619 989.00 | | 6 366 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 239.00 | 838 517.00 | | 6 097 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 937.00 | -218 528.00 | | 268 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 263.00 | 1 606 263.00 | | 1 606 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 138 294.00 | 138 294.00 | | 138 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 713.00 | 557 713.00 | | 557 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 294.00 | 138 294.00 | | 138 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 020.00 | 2 249 020.00 | | 2 249 020.00 |