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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412 400.00 | | 1 412 400.00 | 1 412 400.00 |
BT Marchandises | 5 649 419.00 | | 5 649 419.00 | 5 649 419.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 492 571.00 | | 7 492 571.00 | 7 492 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 571.00 | | 7 492 571.00 | 7 492 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DH Report à nouveau | -977 180.00 | -1 017 668.00 | | -977 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 529.00 | 40 488.00 | | -218 529.00 |
DL TOTAL (I) | -1 119 839.00 | -901 311.00 | | -1 119 839.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | 205 000.00 | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | 205 000.00 | | 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841.00 | 45 344.00 | | 1 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 960 931.00 | 8 430 668.00 | | 7 960 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 395.00 | 76 364.00 | | 76 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 432.00 | 7 238.00 | | 160 432.00 |
EA Autres dettes | 204 811.00 | 200 000.00 | | 204 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 404 410.00 | 8 759 615.00 | | 8 404 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 571.00 | 8 063 304.00 | | 7 492 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 161.00 | 5 264.00 | | 153 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 161.00 | -5 264.00 | | -153 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 989.00 | 2 614 261.00 | | 619 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 517.00 | 2 573 772.00 | | 838 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 529.00 | 40 488.00 | | -218 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | 3 000.00 | | 205 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 000.00 | 3 000.00 | | 205 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165 742.00 | 8 165 742.00 | | 8 165 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 752.00 | 430 752.00 | | 430 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 404 410.00 | 8 404 410.00 | | 8 404 410.00 |