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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 400.00 | | 1 259 400.00 | 1 259 400.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 396.00 | | 1 267 396.00 | 1 267 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 396.00 | | 1 267 396.00 | 1 267 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DH Report à nouveau | -965 726.00 | -1 013 971.00 | | -965 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 294.00 | 48 246.00 | | 136 294.00 |
DL TOTAL (I) | -753 563.00 | -889 857.00 | | -753 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795 704.00 | 1 880 908.00 | | 1 795 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 505.00 | 80 755.00 | | 21 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749.00 | 4 504.00 | | 3 749.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 201 300.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 959.00 | 2 167 467.00 | | 2 020 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 396.00 | 1 277 611.00 | | 1 267 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 565.00 | 62 872.00 | | 158 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 272.00 | 14 627.00 | | 22 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 293.00 | 48 245.00 | | 136 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995 704.00 | 1 995 704.00 | | 1 995 704.00 |
UX Autres créances clients | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 958.00 | 2 020 958.00 | | 2 020 958.00 |