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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259 400.00 | | 1 259 400.00 | 1 259 400.00 |
BZ Autres créances | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 611.00 | | 1 277 611.00 | 1 277 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 611.00 | | 1 277 611.00 | 1 277 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 971.00 | -1 000 031.00 | | -1 013 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 246.00 | -13 940.00 | | 48 246.00 |
DL TOTAL (I) | -889 857.00 | -938 102.00 | | -889 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 908.00 | 2 051 392.00 | | 1 880 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 755.00 | 79 795.00 | | 80 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 504.00 | 4 829.00 | | 4 504.00 |
EA Autres dettes | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 467.00 | 2 337 332.00 | | 2 167 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 611.00 | 1 399 230.00 | | 1 277 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 627.00 | 13 940.00 | | 14 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 245.00 | -13 940.00 | | 48 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 908.00 | 1 880 908.00 | | 1 880 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 467.00 | 2 167 467.00 | | 2 167 467.00 |