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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 506.00 | 21 694.00 | 3 812.00 | 25 506.00 |
040 Immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 631.00 | 36 079.00 | 178 552.00 | 214 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
060 Stock marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
084 Disponibilités | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
110 Total général Actif | 259 339.00 | 36 079.00 | 223 260.00 | 259 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 066.00 | 1 629.00 | | 1 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 622.00 | 137 714.00 | | 146 622.00 |
230 Autres produits | 435.00 | 5.00 | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 123.00 | 139 348.00 | | 148 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 647.00 | 7 201.00 | | 7 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86.00 | 86.00 | | -86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 286.00 | 37 091.00 | | 37 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 278.00 | 141.00 | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 36 526.00 | 34 427.00 | | 36 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 3 199.00 | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 136.00 | 43 233.00 | | 51 136.00 |
252 Charges sociales | 6 441.00 | 5 682.00 | | 6 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 095.00 | 1 099.00 | | 1 095.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 1.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 741.00 | 132 160.00 | | 143 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 382.00 | 7 188.00 | | 4 382.00 |
280 Produits financiers | | 53.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 752.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 144.00 | 6 441.00 | | 4 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 371.00 | | | 214 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260.00 | | | 260.00 |