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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 172.00 | 22 692.00 | 3 480.00 | 26 172.00 |
040 Immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 296.00 | 37 077.00 | 178 220.00 | 215 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
060 Stock marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
084 Disponibilités | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
110 Total général Actif | 256 868.00 | 37 077.00 | 219 791.00 | 256 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 013.00 | 1 066.00 | | 1 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 497.00 | 146 622.00 | | 136 497.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 435.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 512.00 | 148 123.00 | | 137 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 676.00 | 7 647.00 | | 6 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | -86.00 | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 427.00 | 37 286.00 | | 36 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -317.00 | 278.00 | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 36 712.00 | 36 526.00 | | 36 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 3 277.00 | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 642.00 | 51 136.00 | | 47 642.00 |
252 Charges sociales | 8 414.00 | 6 441.00 | | 8 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | 1 095.00 | | 998.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 141.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 759.00 | 143 741.00 | | 139 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 247.00 | 4 382.00 | | -2 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 247.00 | 4 144.00 | | -2 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 631.00 | | | 214 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 727.00 | | | 15 727.00 |