| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 297.00 | 26 594.00 | 2 703.00 | 29 297.00 |
040 Immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 603.00 | 40 979.00 | 177 625.00 | 218 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
060 Stock marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
084 Disponibilités | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
110 Total général Actif | 277 288.00 | 40 979.00 | 236 309.00 | 277 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 044.00 | 1 838.00 | | 1 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 288.00 | 135 413.00 | | 72 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 125.00 | 137 251.00 | | 94 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 469.00 | 7 494.00 | | 3 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | 221.00 | | -58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 684.00 | 38 487.00 | | 20 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -870.00 | 613.00 | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 32 592.00 | 37 243.00 | | 32 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 2 585.00 | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 466.00 | 39 960.00 | | 20 466.00 |
252 Charges sociales | 1 191.00 | 5 704.00 | | 1 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 913.00 | 1 061.00 | | 913.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 680.00 | 133 375.00 | | 79 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 444.00 | 3 876.00 | | 14 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 444.00 | 3 876.00 | | 14 444.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 603.00 | | | 218 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 433.00 | | | 4 433.00 |