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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 747.00 | 23 521.00 | 4 226.00 | 27 747.00 |
040 Immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 871.00 | 37 906.00 | 178 965.00 | 216 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
060 Stock marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
084 Disponibilités | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
110 Total général Actif | 258 680.00 | 37 906.00 | 220 774.00 | 258 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 560.00 | 1 013.00 | | 1 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 167.00 | 136 497.00 | | 141 167.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 811.00 | 137 512.00 | | 142 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 422.00 | 6 676.00 | | 7 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -376.00 | 88.00 | | -376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 357.00 | 36 427.00 | | 38 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | -317.00 | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 36 447.00 | 36 712.00 | | 36 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | 3 108.00 | | 3 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 995.00 | 47 642.00 | | 47 995.00 |
252 Charges sociales | 9 244.00 | 8 414.00 | | 9 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 829.00 | 998.00 | | 829.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 576.00 | 139 759.00 | | 142 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 235.00 | -2 247.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235.00 | -2 247.00 | | 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 296.00 | | | 215 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 856.00 | | | 5 856.00 |