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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 922.00 | 27 703.00 | 3 218.00 | 30 922.00 |
040 Immobilisations financières | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 228.00 | 42 088.00 | 178 140.00 | 220 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
060 Stock marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
084 Disponibilités | 83 304.00 | | 83 304.00 | 83 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
110 Total général Actif | 321 088.00 | 42 088.00 | 279 000.00 | 321 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 984.00 | 1 044.00 | | 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 486.00 | 72 288.00 | | 101 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 557.00 | 20 788.00 | | 37 557.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 6.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 303.00 | 94 125.00 | | 140 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 901.00 | 3 469.00 | | 3 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | -58.00 | | -102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 664.00 | 20 684.00 | | 26 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 419.00 | -870.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 35 617.00 | 32 592.00 | | 35 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 1 278.00 | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 445.00 | 20 466.00 | | 30 445.00 |
252 Charges sociales | 4 997.00 | 1 191.00 | | 4 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 109.00 | 913.00 | | 1 109.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 818.00 | 79 680.00 | | 104 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 485.00 | 14 444.00 | | 35 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 485.00 | 14 444.00 | | 35 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 603.00 | | | 218 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 533.00 | | | 4 533.00 |