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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 142.00 | | 198 142.00 | 198 142.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 680.00 | 6 516.00 | 3 164.00 | 9 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 828 097.00 | 585 068.00 | 243 029.00 | 828 097.00 |
040 Immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 042 566.00 | 591 585.00 | 450 981.00 | 1 042 566.00 |
060 Stock marchandises | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
072 Créances – Autres | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
084 Disponibilités | 128 535.00 | | 128 535.00 | 128 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 601.00 | | 196 601.00 | 196 601.00 |
110 Total général Actif | 1 239 167.00 | 591 585.00 | 647 582.00 | 1 239 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 869.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 534.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 360 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 501.00 | | | 563 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
230 Autres produits | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 998.00 | | | 575 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 192 613.00 | | | 192 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 254.00 | | | 180 254.00 |
252 Charges sociales | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
262 Autres charges | 739.00 | | | 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 566.00 | | | 557 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
294 Charges financières | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 039 218.00 | | | 1 039 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |