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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 143.00 | | 198 143.00 | 198 143.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 127.00 | 8 977.00 | 150.00 | 9 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 874 669.00 | 729 669.00 | 145 000.00 | 874 669.00 |
040 Immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 087 144.00 | 738 646.00 | 348 498.00 | 1 087 144.00 |
060 Stock marchandises | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
072 Créances – Autres | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
084 Disponibilités | 72 163.00 | | 72 163.00 | 72 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 838.00 | | 140 838.00 | 140 838.00 |
110 Total général Actif | 1 227 982.00 | 738 646.00 | 489 336.00 | 1 227 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 869.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 209.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 051.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 464.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 866.00 | | | 532 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
230 Autres produits | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 558.00 | | | 546 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
242 Autres charges externes. | 229 062.00 | | | 229 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 726.00 | | | 193 726.00 |
252 Charges sociales | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
262 Autres charges | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 844.00 | | | 600 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 286.00 | | | -54 286.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 209.00 | | | -46 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 079 068.00 | | | 1 079 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 464.00 | | | 464.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 464.00 | | | 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 464.00 | | | 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |