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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 142.00 | | 198 142.00 | 198 142.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 126.00 | 7 040.00 | 2 085.00 | 9 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 866 498.00 | 626 244.00 | 240 253.00 | 866 498.00 |
040 Immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 079 613.00 | 633 285.00 | 446 327.00 | 1 079 613.00 |
060 Stock marchandises | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
084 Disponibilités | 123 496.00 | | 123 496.00 | 123 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 774.00 | | 204 774.00 | 204 774.00 |
110 Total général Actif | 1 284 387.00 | 633 285.00 | 651 101.00 | 1 284 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 869.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 209.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 042.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 325 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 625 361.00 | | | 625 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
230 Autres produits | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 650 289.00 | | | 650 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
242 Autres charges externes. | 211 505.00 | | | 211 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 240.00 | | | 202 240.00 |
252 Charges sociales | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
262 Autres charges | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 776.00 | | | 632 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
294 Charges financières | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -377.00 | | | -377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 042 566.00 | | | 1 042 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 531.00 | | | 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |