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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 143.00 | | 198 143.00 | 198 143.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 873 299.00 | 764 559.00 | 108 740.00 | 873 299.00 |
040 Immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 085 774.00 | 773 685.00 | 312 089.00 | 1 085 774.00 |
060 Stock marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
084 Disponibilités | 91 107.00 | | 91 107.00 | 91 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 543.00 | | 172 543.00 | 172 543.00 |
110 Total général Actif | 1 258 317.00 | 773 685.00 | 484 632.00 | 1 258 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 869.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 544.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 832.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 533.00 | | | 270 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
230 Autres produits | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 625.00 | | | 379 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
242 Autres charges externes. | 149 009.00 | | | 149 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 131.00 | | | 124 131.00 |
252 Charges sociales | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
262 Autres charges | 835.00 | | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 417.00 | | | 340 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
294 Charges financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 095 787.00 | | | 1 095 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 682.00 | | | 682.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -182.00 | | | -182.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -182.00 | | | -182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |