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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 142.00 | | 198 142.00 | 198 142.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 126.00 | 8 064.00 | 1 062.00 | 9 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 866 134.00 | 675 775.00 | 190 359.00 | 866 134.00 |
040 Immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 079 067.00 | 683 839.00 | 395 227.00 | 1 079 067.00 |
060 Stock marchandises | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
072 Créances – Autres | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 92 167.00 | | 92 167.00 | 92 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 646.00 | | 187 646.00 | 187 646.00 |
110 Total général Actif | 1 266 713.00 | 683 839.00 | 582 873.00 | 1 266 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 869.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 732.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 751.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 777.00 | | | 658 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
230 Autres produits | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 044.00 | | | 672 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 680.00 | | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 246 262.00 | | | 246 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
252 Charges sociales | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
262 Autres charges | 773.00 | | | 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 170.00 | | | 658 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
294 Charges financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 079 613.00 | | | 1 079 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |