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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 313.00 | 75 336.00 | 103 977.00 | 179 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 728.00 | 75 406.00 | 181 322.00 | 256 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
BZ Autres créances | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CF Disponibilités | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 079.00 | | 161 079.00 | 161 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 807.00 | 75 406.00 | 342 401.00 | 417 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 54 666.00 | 31 528.00 | | 54 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 147.00 | 47 139.00 | | 36 147.00 |
DL TOTAL (I) | 178 813.00 | 166 666.00 | | 178 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 393.00 | 82 408.00 | | 65 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 915.00 | 24 486.00 | | 31 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 408.00 | 69 272.00 | | 58 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 936.00 | | |
EA Autres dettes | 7 872.00 | 10 720.00 | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 588.00 | 214 581.00 | | 163 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 401.00 | 381 248.00 | | 342 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 404.00 | 187 614.00 | | 141 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 597.00 | | 543 597.00 | 543 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 597.00 | | 543 597.00 | 543 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 30 333.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 30 533.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 1 004.00 | | 2 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 226.00 | 18 928.00 | | 12 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 036.00 | 19 932.00 | | 15 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | 10 602.00 | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 6 893.00 | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 994.00 | 579 477.00 | | 564 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 847.00 | 532 338.00 | | 528 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 147.00 | 47 139.00 | | 36 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 857.00 | | 42 873.00 | 255 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 002.00 | 256 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 002.00 | 179 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 442.00 | | 42 873.00 | 178 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 432.00 | 52 749.00 | 29 776.00 | 52 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 362.00 | 52 749.00 | 29 776.00 | 52 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 393.00 | 43 209.00 | 22 184.00 | 65 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
VW T.V.A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 588.00 | 141 404.00 | 22 184.00 | 163 588.00 |