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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 554.00 | 138 796.00 | 125 758.00 | 264 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 734.00 | 138 866.00 | 283 868.00 | 422 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 956.00 | | 107 956.00 | 107 956.00 |
BZ Autres créances | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CF Disponibilités | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 131.00 | | 188 131.00 | 188 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 865.00 | 138 866.00 | 471 999.00 | 610 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 109 939.00 | 90 067.00 | | 109 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 746.00 | 19 872.00 | | 39 746.00 |
DL TOTAL (I) | 237 684.00 | 197 939.00 | | 237 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 531.00 | 83 733.00 | | 73 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 101.00 | 102 676.00 | | 41 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | 17 577.00 | | 13 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 197.00 | 82 387.00 | | 105 197.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 678.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 315.00 | 287 050.00 | | 234 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 999.00 | 484 989.00 | | 471 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 511.00 | 257 336.00 | | 218 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 277.00 | | 101 622.00 | 408 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 003.00 | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 165.00 | 422 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 162.00 | 264 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 070.00 | | | 157 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 094.00 | | 101 622.00 | 244 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 828.00 | 80 337.00 | 56 299.00 | 114 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 758.00 | 80 337.00 | 56 299.00 | 114 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 107 956.00 | 107 956.00 | | 107 956.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 531.00 | 57 727.00 | 15 804.00 | 73 531.00 |
VI Groupe et associés | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 582.00 | 122 582.00 | | 122 582.00 |
VW T.V.A. | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 315.00 | 218 511.00 | 15 804.00 | 234 315.00 |