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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 318.00 | 150 433.00 | 126 885.00 | 277 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 498.00 | 150 503.00 | 284 995.00 | 435 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 618.00 | | 120 618.00 | 120 618.00 |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 94 467.00 | | 94 467.00 | 94 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 458.00 | | 218 458.00 | 218 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 956.00 | 150 503.00 | 503 453.00 | 653 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 133 684.00 | 109 939.00 | | 133 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 081.00 | 39 746.00 | | 38 081.00 |
DL TOTAL (I) | 259 765.00 | 237 684.00 | | 259 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 978.00 | 73 531.00 | | 82 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 801.00 | 41 101.00 | | 33 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 13 986.00 | | 11 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 656.00 | 105 197.00 | | 115 656.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 688.00 | 234 315.00 | | 243 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 453.00 | 471 999.00 | | 503 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 194.00 | 218 511.00 | | 215 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 734.00 | | 89 665.00 | 422 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 901.00 | 435 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 901.00 | 277 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 070.00 | | | 157 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 554.00 | | 89 665.00 | 264 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 866.00 | 80 577.00 | 68 940.00 | 138 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 796.00 | 80 577.00 | 68 940.00 | 138 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 978.00 | 54 484.00 | 28 494.00 | 82 978.00 |
VI Groupe et associés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
VW T.V.A. | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 688.00 | 215 194.00 | 28 494.00 | 243 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | 5 373.00 | | 5 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | 6 402.00 | | 7 113.00 |
ST Autres comptes | 107 299.00 | 129 263.00 | | 107 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 518.00 | 9 360.00 | | 9 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 1 535.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 168.00 | 6 908.00 | | 7 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 424.00 | 156 524.00 | | 139 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 479.00 | 27 136.00 | | 22 479.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 930.00 | 145 025.00 | | 123 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |