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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 501.00 | 58 231.00 | 128 270.00 | 186 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 916.00 | 58 301.00 | 205 615.00 | 263 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 570.00 | | 112 570.00 | 112 570.00 |
BZ Autres créances | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CF Disponibilités | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 731.00 | | 166 731.00 | 166 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 647.00 | 58 301.00 | 372 346.00 | 430 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 70 813.00 | 54 666.00 | | 70 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 253.00 | 36 147.00 | | 41 253.00 |
DL TOTAL (I) | 200 067.00 | 178 813.00 | | 200 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 442.00 | 65 393.00 | | 75 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | 31 915.00 | | 25 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 213.00 | 58 408.00 | | 66 213.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | 7 872.00 | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 279.00 | 163 588.00 | | 172 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 346.00 | 342 401.00 | | 372 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 135.00 | 141 404.00 | | 151 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 728.00 | | 121 158.00 | 256 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 971.00 | 263 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 971.00 | 186 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 313.00 | | 121 158.00 | 179 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 406.00 | 61 427.00 | 78 533.00 | 75 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 336.00 | 61 427.00 | 78 533.00 | 75 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 442.00 | 54 298.00 | 21 144.00 | 75 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 923.00 | 145 923.00 | | 145 923.00 |
VW T.V.A. | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 279.00 | 151 135.00 | 21 144.00 | 172 279.00 |