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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 094.00 | 114 758.00 | 129 336.00 | 244 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 277.00 | 114 828.00 | 293 449.00 | 408 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 436.00 | | 134 436.00 | 134 436.00 |
BZ Autres créances | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CF Disponibilités | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 540.00 | | 191 540.00 | 191 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 817.00 | 114 828.00 | 484 989.00 | 599 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 067.00 | 70 813.00 | | 90 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 872.00 | 41 253.00 | | 19 872.00 |
DL TOTAL (I) | 197 939.00 | 200 067.00 | | 197 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 733.00 | 75 442.00 | | 83 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 577.00 | 25 091.00 | | 17 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 387.00 | 66 213.00 | | 82 387.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 5 534.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 050.00 | 172 279.00 | | 287 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 989.00 | 372 346.00 | | 484 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 916.00 | | 166 381.00 | 263 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 020.00 | 408 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 020.00 | 244 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 070.00 | 77 070.00 | 80 000.00 | 77 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 501.00 | | 79 613.00 | 186 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 6 768.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 301.00 | 70 343.00 | 13 816.00 | 58 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 231.00 | 70 343.00 | 13 816.00 | 58 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 134 436.00 | | | 134 436.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 733.00 | 54 019.00 | 29 714.00 | 83 733.00 |
VI Groupe et associés | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
VP Divers | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 266.00 | 178 266.00 | | 178 266.00 |
VW T.V.A. | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 050.00 | 257 336.00 | 29 714.00 | 287 050.00 |