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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 848.00 | 109 451.00 | 135 397.00 | 244 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 808.00 | 119 457.00 | 144 352.00 | 263 808.00 |
BT Marchandises | 379 110.00 | | 379 110.00 | 379 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BZ Autres créances | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 84 023.00 | | 84 023.00 | 84 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 985.00 | | 602 985.00 | 602 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 794.00 | 119 457.00 | 747 337.00 | 866 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
DL TOTAL (I) | 171 129.00 | | | 171 129.00 |
DP Provisions pour risques | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 991.00 | | | 372 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 828.00 | | | 558 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 337.00 | | | 747 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 961.00 | | | 510 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 412 194.00 | | 3 412 194.00 | 3 412 194.00 |
FG Production vendue services | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 524.00 | | 3 444 524.00 | 3 444 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 069.00 | | | 3 481 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 726.00 | | | 3 423 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 887.00 | | 16 567.00 | 258 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 645.00 | 263 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 645.00 | 244 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 926.00 | | 16 567.00 | 239 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 733.00 | 33 553.00 | 9 830.00 | 95 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | 113.00 | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 840.00 | 33 441.00 | 9 830.00 | 85 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 444.00 | 17 380.00 | 23 444.00 | 23 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 444.00 | 17 380.00 | 23 444.00 | 23 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 380.00 | 23 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 991.00 | 372 991.00 | | 372 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
VB T. V. A. | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VC Groupe et associés | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 253.00 | 36 386.00 | 47 867.00 | 84 253.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VP Divers | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 379.00 | 139 579.00 | 7 800.00 | 147 379.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 232.00 | 469 365.00 | 47 867.00 | 517 232.00 |