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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 722.00 | 11 631.00 | 8 091.00 | 19 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 708.00 | 200 733.00 | 206 976.00 | 407 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 385.00 | 212 364.00 | 224 021.00 | 436 385.00 |
BT Marchandises | 446 242.00 | | 446 242.00 | 446 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
BZ Autres créances | 593 214.00 | | 593 214.00 | 593 214.00 |
CF Disponibilités | 212 565.00 | | 212 565.00 | 212 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 429.00 | | 1 338 429.00 | 1 338 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 814.00 | 212 364.00 | 1 562 450.00 | 1 774 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 090.00 | | | 226 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
DL TOTAL (I) | 372 554.00 | | | 372 554.00 |
DP Provisions pour risques | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 413.00 | | | 603 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 144.00 | | | 362 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 278.00 | | | 150 278.00 |
EA Autres dettes | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 966.00 | | | 1 184 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 450.00 | | | 1 562 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 358.00 | | | 1 148 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 892.00 | | 23 897.00 | 435 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 8 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 404.00 | 436 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 620.00 | 19 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 204.00 | 407 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 411.00 | | 5 931.00 | 18 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 947.00 | | 17 966.00 | 407 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 105.00 | 42 083.00 | 22 824.00 | 193 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 804.00 | 4 447.00 | 4 620.00 | 11 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 301.00 | 37 636.00 | 18 204.00 | 181 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 792.00 | 4 930.00 | 4 792.00 | 4 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 792.00 | 4 930.00 | 4 792.00 | 4 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 930.00 | 4 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 144.00 | 362 144.00 | | 362 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VC Groupe et associés | 434 016.00 | 434 016.00 | | 434 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 907.00 | 556 299.00 | 36 608.00 | 592 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 422.00 | 679 622.00 | 7 800.00 | 687 422.00 |
VW T.V.A. | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 607.00 | 1 089 999.00 | 36 608.00 | 1 126 607.00 |