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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 8 123.00 | 4 393.00 | 12 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 859.00 | 144 220.00 | 224 639.00 | 368 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 334.00 | 152 343.00 | 243 991.00 | 396 334.00 |
BT Marchandises | 417 835.00 | | 417 835.00 | 417 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BZ Autres créances | 119 166.00 | | 119 166.00 | 119 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 442.00 | | 632 442.00 | 632 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 776.00 | 152 343.00 | 876 433.00 | 1 028 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 247.00 | | | 182 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DL TOTAL (I) | 208 707.00 | | | 208 707.00 |
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 799.00 | | | 190 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 590.00 | | | 272 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 827.00 | | | 661 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 433.00 | | | 876 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 222.00 | | | 582 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 406.00 | 134 166.00 | | 288 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 238.00 | 396 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 238.00 | 368 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 396.00 | 10 545.00 | | 7 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 475.00 | 123 621.00 | | 271 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 430.00 | 34 220.00 | 2 307.00 | 120 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 2 199.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 506.00 | 32 021.00 | 2 307.00 | 114 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | 5 900.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 565.00 | 5 900.00 | 8 565.00 | 8 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | 8 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 590.00 | 272 590.00 | | 272 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 386.00 | 35 781.00 | 79 605.00 | 115 386.00 |
VI Groupe et associés | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 610.00 | 93 610.00 | | 93 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 438.00 | 136 058.00 | 8 380.00 | 144 438.00 |
VW T.V.A. | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 810.00 | 530 205.00 | 79 605.00 | 609 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |