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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 411.00 | 11 804.00 | 6 607.00 | 18 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 947.00 | 181 301.00 | 226 645.00 | 407 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 892.00 | 193 105.00 | 242 787.00 | 435 892.00 |
BT Marchandises | 427 692.00 | | 427 692.00 | 427 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BZ Autres créances | 105 656.00 | | 105 656.00 | 105 656.00 |
CF Disponibilités | 103 011.00 | | 103 011.00 | 103 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 310.00 | | 663 310.00 | 663 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 202.00 | 193 105.00 | 906 097.00 | 1 099 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 207.00 | | | 192 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
DL TOTAL (I) | 242 590.00 | | | 242 590.00 |
DP Provisions pour risques | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 397.00 | | | 114 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 526.00 | | | 350 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 715.00 | | | 658 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 097.00 | | | 906 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 337.00 | | | 597 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 334.00 | | 44 983.00 | 396 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 425.00 | | 435 892.00 | 5 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | 18 411.00 | 5 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 941.00 | | 5 895.00 | 17 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 859.00 | | 39 088.00 | 368 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 343.00 | 40 762.00 | | 152 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 3 681.00 | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 220.00 | 37 081.00 | | 144 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | 4 792.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | 4 792.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 526.00 | 350 526.00 | | 350 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 397.00 | 53 019.00 | 61 378.00 | 114 397.00 |
VI Groupe et associés | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 952.00 | 101 952.00 | | 101 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 987.00 | 132 607.00 | 8 380.00 | 140 987.00 |
VW T.V.A. | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 509.00 | 554 131.00 | 61 378.00 | 615 509.00 |