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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 396.00 | 5 925.00 | 1 471.00 | 7 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 475.00 | 114 506.00 | 156 970.00 | 271 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 406.00 | 120 430.00 | 167 976.00 | 288 406.00 |
BT Marchandises | 401 058.00 | | 401 058.00 | 401 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 984.00 | 865.00 | 3 119.00 | 3 984.00 |
BZ Autres créances | 142 453.00 | | 142 453.00 | 142 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 866.00 | 865.00 | 611 001.00 | 611 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 272.00 | 121 295.00 | 778 977.00 | 900 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
DL TOTAL (I) | 198 747.00 | | | 198 747.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 739.00 | | | 382 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 530.00 | | | 572 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 977.00 | | | 778 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 119.00 | | | 542 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 808.00 | | 66 248.00 | 263 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 651.00 | 288 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 070.00 | 7 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 581.00 | 271 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | 2 460.00 | 10 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 848.00 | | 63 208.00 | 244 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 955.00 | | 580.00 | 8 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 457.00 | 39 628.00 | 38 654.00 | 119 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | 989.00 | 5 070.00 | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 451.00 | 38 639.00 | 33 584.00 | 109 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 380.00 | 7 700.00 | 17 380.00 | 17 380.00 |
6T Sur comptes clients | | 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 380.00 | 8 565.00 | 17 380.00 | 17 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 565.00 | 17 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 739.00 | 382 739.00 | | 382 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 775.00 | 28 364.00 | 30 411.00 | 58 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
VP Divers | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 288.00 | 159 908.00 | 8 380.00 | 168 288.00 |
VW T.V.A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 821.00 | 512 410.00 | 30 411.00 | 542 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |