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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 524.00 | 55 222.00 | 62 302.00 | 117 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 840.00 | 56 821.00 | 77 019.00 | 133 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 118.00 | | 252 118.00 | 252 118.00 |
BZ Autres créances | 121 223.00 | | 121 223.00 | 121 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 416 985.00 | | 416 985.00 | 416 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 534.00 | | 795 534.00 | 795 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 374.00 | 56 821.00 | 872 553.00 | 929 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 065.00 | | 5 347.00 |
DH Report à nouveau | 385 200.00 | 290 341.00 | | 385 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 198.00 | 95 140.00 | | 89 198.00 |
DL TOTAL (I) | 544 466.00 | 455 268.00 | | 544 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 702.00 | 19 830.00 | | 13 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 288.00 | 25 277.00 | | 43 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 819.00 | 121 657.00 | | 185 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 275.00 | 85 701.00 | | 78 275.00 |
EA Autres dettes | 7 003.00 | 272.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 087.00 | 255 414.00 | | 328 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 553.00 | 710 682.00 | | 872 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 851.00 | 255 414.00 | | 320 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 035 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 657.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 1 090.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 1 975.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 315.00 | 31 619.00 | | 26 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 172.00 | 957 190.00 | | 1 059 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 974.00 | 862 050.00 | | 969 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 198.00 | 95 140.00 | | 89 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 894.00 | | 20 943.00 | 120 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 14 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 996.00 | 133 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 744.00 | 117 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 636.00 | | 20 632.00 | 104 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 659.00 | | 311.00 | 14 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 908.00 | 16 657.00 | 7 744.00 | 47 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 309.00 | 16 657.00 | 7 744.00 | 46 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 819.00 | 185 819.00 | | 185 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 252 118.00 | | | 252 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
VC Groupe et associés | 83 203.00 | | | 83 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 689.00 | 6 453.00 | 7 236.00 | 13 689.00 |
VI Groupe et associés | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VP Divers | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 631.00 | 377 631.00 | | 377 631.00 |
VW T.V.A. | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 087.00 | 320 851.00 | 7 236.00 | 328 087.00 |