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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 337.00 | 101 493.00 | 46 844.00 | 148 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 624.00 | 103 092.00 | 62 532.00 | 165 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 616.00 | 2 920.00 | 432 696.00 | 435 616.00 |
BZ Autres créances | 102 628.00 | | 102 628.00 | 102 628.00 |
CF Disponibilités | 409 550.00 | | 409 550.00 | 409 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 871.00 | 2 920.00 | 956 951.00 | 959 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 496.00 | 106 012.00 | 1 019 483.00 | 1 125 496.00 |
CU Autres participations | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DH Report à nouveau | 546 763.00 | 474 398.00 | | 546 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 132.00 | 72 366.00 | | 64 132.00 |
DL TOTAL (I) | 680 964.00 | 616 832.00 | | 680 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 7 277.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 688.00 | 15 589.00 | | 15 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 027.00 | 103 419.00 | | 215 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 287.00 | 96 137.00 | | 96 287.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | 2 063.00 | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 520.00 | 224 485.00 | | 338 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 483.00 | 841 317.00 | | 1 019 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 540.00 | 223 918.00 | | 333 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 329 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 329 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 645.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -45.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 23 769.00 | | 14 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 456.00 | 1 179 729.00 | | 1 338 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 324.00 | 1 107 363.00 | | 1 274 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 132.00 | 72 366.00 | | 64 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 441.00 | | 943.00 | 165 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 15 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 165 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 337.00 | | | 148 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 505.00 | | 943.00 | 15 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 447.00 | 23 645.00 | | 79 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 848.00 | 23 645.00 | | 77 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 027.00 | 215 027.00 | | 215 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 432 512.00 | | | 432 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VC Groupe et associés | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VP Divers | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 197.00 | 540 827.00 | 1 370.00 | 542 197.00 |
VW T.V.A. | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 540.00 | 333 540.00 | | 333 540.00 |