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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 464.00 | 122 232.00 | 30 232.00 | 152 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 940.00 | 123 831.00 | 46 109.00 | 169 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 585.00 | 14 708.00 | 406 878.00 | 421 585.00 |
BZ Autres créances | 151 895.00 | | 151 895.00 | 151 895.00 |
CF Disponibilités | 744 587.00 | | 744 587.00 | 744 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 714.00 | 14 708.00 | 1 311 006.00 | 1 325 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 654.00 | 138 539.00 | 1 357 115.00 | 1 495 654.00 |
CU Autres participations | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 703.00 | 53 466.00 | | 29 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DH Report à nouveau | 290 895.00 | 546 763.00 | | 290 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 346.00 | 64 132.00 | | 74 346.00 |
DL TOTAL (I) | 411 547.00 | 680 964.00 | | 411 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 598.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 016.00 | 15 688.00 | | 21 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 519.00 | 4 980.00 | | 6 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 918.00 | 215 027.00 | | 415 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 242.00 | 96 287.00 | | 147 242.00 |
EA Autres dettes | 344 326.00 | 5 939.00 | | 344 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 568.00 | 338 520.00 | | 945 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 115.00 | 1 019 483.00 | | 1 357 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 062.00 | | 1 408 062.00 | 1 408 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 062.00 | | 1 408 062.00 | 1 408 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 382.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 482.00 | 14 268.00 | | 23 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 533.00 | 1 338 456.00 | | 1 415 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 187.00 | 1 274 324.00 | | 1 341 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 346.00 | 64 132.00 | | 74 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 624.00 | | 4 316.00 | 165 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 337.00 | | 4 127.00 | 148 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 688.00 | | 189.00 | 15 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 092.00 | 20 739.00 | | 103 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 493.00 | 20 739.00 | | 101 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | 11 788.00 | | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | 11 788.00 | | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | 11 788.00 | | 2 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 918.00 | 415 918.00 | | 415 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 326.00 | 344 326.00 | | 344 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 406 694.00 | 406 694.00 | | 406 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VB T. V. A. | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
VC Groupe et associés | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567.00 | | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 987.00 | 577 617.00 | 1 370.00 | 578 987.00 |
VW T.V.A. | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 050.00 | 939 050.00 | | 939 050.00 |