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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 337.00 | 77 848.00 | 70 489.00 | 148 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 441.00 | 79 447.00 | 85 993.00 | 165 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 074.00 | 2 920.00 | 421 154.00 | 424 074.00 |
BZ Autres créances | 105 373.00 | | 105 373.00 | 105 373.00 |
CF Disponibilités | 223 064.00 | | 223 064.00 | 223 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 243.00 | 2 920.00 | 755 323.00 | 758 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 684.00 | 82 367.00 | 841 317.00 | 923 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DH Report à nouveau | 474 398.00 | 385 200.00 | | 474 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 366.00 | 89 198.00 | | 72 366.00 |
DL TOTAL (I) | 616 832.00 | 544 466.00 | | 616 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 277.00 | 13 702.00 | | 7 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 589.00 | 43 288.00 | | 15 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 419.00 | 185 819.00 | | 103 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 137.00 | 78 275.00 | | 96 137.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 7 003.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 485.00 | 328 087.00 | | 224 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 317.00 | 872 553.00 | | 841 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 469.00 | 111 454.00 | 1 144 923.00 | 1 033 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 469.00 | 111 454.00 | 1 144 923.00 | 1 033 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 770.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 195.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -195.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 769.00 | 26 315.00 | | 23 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 729.00 | 1 059 172.00 | | 1 179 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 363.00 | 969 974.00 | | 1 107 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 366.00 | 89 198.00 | | 72 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 840.00 | | 32 005.00 | 133 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 15 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 165 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 524.00 | | 30 813.00 | 117 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 717.00 | | 1 192.00 | 14 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 821.00 | 22 626.00 | | 56 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 222.00 | 22 626.00 | | 55 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 419.00 | 103 419.00 | | 103 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 420 970.00 | | | 420 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VC Groupe et associés | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 258.00 | 6 691.00 | 567.00 | 7 258.00 |
VI Groupe et associés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VP Divers | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 549.00 | 535 179.00 | 1 370.00 | 536 549.00 |
VW T.V.A. | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 485.00 | 223 918.00 | 567.00 | 224 485.00 |