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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 422.00 | 141 138.00 | 36 284.00 | 177 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 898.00 | 142 737.00 | 49 161.00 | 191 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 993.00 | 14 708.00 | 465 285.00 | 479 993.00 |
BZ Autres créances | 150 196.00 | | 150 196.00 | 150 196.00 |
CF Disponibilités | 831 953.00 | | 831 953.00 | 831 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 901.00 | 14 708.00 | 1 454 194.00 | 1 468 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 799.00 | 157 444.00 | 1 503 355.00 | 1 660 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
CU Autres participations | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DH Report à nouveau | 365 241.00 | 290 895.00 | | 365 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 316.00 | 74 346.00 | | 112 316.00 |
DL TOTAL (I) | 523 863.00 | 411 547.00 | | 523 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 22.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 943.00 | 21 016.00 | | 85 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 517.00 | 415 918.00 | | 200 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 954.00 | 147 242.00 | | 205 954.00 |
EA Autres dettes | 137 078.00 | 344 326.00 | | 137 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 492.00 | 945 568.00 | | 979 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 355.00 | 1 357 115.00 | | 1 503 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 492.00 | 939 050.00 | | 629 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 85 943.00 | | | 85 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 940.00 | | 26 085.00 | 169 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 126.00 | 12 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 126.00 | 191 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 464.00 | | 24 958.00 | 152 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 877.00 | | 1 126.00 | 15 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 831.00 | 18 906.00 | | 123 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 232.00 | 18 906.00 | | 122 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 517.00 | 200 517.00 | | 200 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 078.00 | 137 078.00 | | 137 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 465 101.00 | 465 101.00 | | 465 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VB T. V. A. | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VC Groupe et associés | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 808.00 | 634 808.00 | | 634 808.00 |
VW T.V.A. | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 492.00 | 629 492.00 | 350 000.00 | 979 492.00 |