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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 144.00 | 20 071.00 | 1 073.00 | 21 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 544.00 | | 1 196 544.00 | 1 196 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 644.00 | 49 986.00 | 5 658.00 | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 842.00 | 42 790.00 | 15 051.00 | 57 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 103.00 | 542 847.00 | 3 132 256.00 | 3 675 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 370.00 | 44 865.00 | 881 505.00 | 926 370.00 |
BZ Autres créances | 110 160.00 | | 110 160.00 | 110 160.00 |
CF Disponibilités | 241 573.00 | | 241 573.00 | 241 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 082.00 | 44 865.00 | 1 251 217.00 | 1 296 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 186.00 | 587 713.00 | 4 383 473.00 | 4 971 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
CU Autres participations | 2 223 565.00 | 430 000.00 | 1 793 565.00 | 2 223 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 737 358.00 | 654 818.00 | | 737 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 964.00 | 128 540.00 | | 204 964.00 |
DK Provisions réglementées | 43 539.00 | 33 494.00 | | 43 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 861.00 | 3 016 852.00 | | 3 185 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 431.00 | 363 365.00 | | 259 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 535.00 | 25 131.00 | | 24 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 716.00 | 69 724.00 | | 58 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 424.00 | 319 923.00 | | 354 424.00 |
EA Autres dettes | 12 786.00 | 23 964.00 | | 12 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 720.00 | 441 415.00 | | 487 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 612.00 | 1 243 521.00 | | 1 197 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 473.00 | 4 260 374.00 | | 4 383 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 430.00 | 986 815.00 | | 1 036 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 036.00 | | 112 244.00 | 3 618 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 800.00 | 2 343 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 177.00 | 3 675 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | 113 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 289.00 | | 1 399.00 | 1 216 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 317.00 | | 5 545.00 | 111 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 430.00 | | 105 300.00 | 2 290 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 578.00 | 14 646.00 | 3 377.00 | 101 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 745.00 | 326.00 | | 19 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 833.00 | 14 320.00 | 3 377.00 | 81 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 494.00 | 10 045.00 | | 33 494.00 |
6T Sur comptes clients | 37 710.00 | 14 673.00 | 7 518.00 | 37 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 710.00 | 124 673.00 | 7 518.00 | 357 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 204.00 | 134 718.00 | 7 518.00 | 391 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 673.00 | 7 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 720.00 | 487 720.00 | | 487 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 926 370.00 | | | 926 370.00 |
VB T. V. A. | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 706.00 | 95 525.00 | 161 182.00 | 256 706.00 |
VI Groupe et associés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
VP Divers | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 860.00 | 1 159 810.00 | 15 050.00 | 1 174 860.00 |
VW T.V.A. | 165 458.00 | 165 458.00 | | 165 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 612.00 | 1 036 430.00 | 161 182.00 | 1 197 612.00 |