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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 534.00 | 75 660.00 | 39 874.00 | 115 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 247.00 | | 1 791 247.00 | 1 791 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 932.00 | | 570 932.00 | 570 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 034.00 | 131 348.00 | 78 685.00 | 210 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 495.00 | 84 444.00 | 25 051.00 | 109 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117 545.00 | 391 452.00 | 5 726 092.00 | 6 117 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 751.00 | 102 566.00 | 2 119 185.00 | 2 221 751.00 |
BZ Autres créances | 197 803.00 | | 197 803.00 | 197 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 377 831.00 | | 377 831.00 | 377 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 798.00 | | 75 798.00 | 75 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 503.00 | 102 566.00 | 2 780 936.00 | 2 883 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 047.00 | 494 018.00 | 8 507 029.00 | 9 001 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
CU Autres participations | 3 265 217.00 | 100 000.00 | 3 165 217.00 | 3 265 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | 539 900.00 | | 450 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 957.00 | 785 957.00 | | 785 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 641 966.00 | 1 587 725.00 | | 2 641 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 774.00 | 1 880 086.00 | | 625 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548 797.00 | 4 838 668.00 | | 4 548 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 697.00 | 2 507 098.00 | | 1 817 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 516.00 | 219 668.00 | | 22 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 967.00 | 275 456.00 | | 486 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 815.00 | 958 488.00 | | 695 815.00 |
EA Autres dettes | 70 129.00 | 186 366.00 | | 70 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 108.00 | 771 418.00 | | 865 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 232.00 | 4 918 493.00 | | 3 958 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 507 029.00 | 9 757 162.00 | | 8 507 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 367.00 | 3 419 396.00 | | 3 039 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 599.00 | 2 348.00 | | 2 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 122 662.00 | | 6 122 662.00 | 6 122 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 122 662.00 | | 6 122 662.00 | 6 122 662.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 743.00 | |
GE Autres charges | | | 31 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 1 089 908.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 538.00 | 50 225.00 | | 102 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 627.00 | 1 140 133.00 | | 138 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 162.00 | 96.00 | | 18 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 880.00 | 50 225.00 | | 89 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 042.00 | 50 321.00 | | 108 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 585.00 | 1 089 812.00 | | 30 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 625.00 | 184 007.00 | | 194 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 760.00 | 5 858 813.00 | | 6 470 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844 986.00 | 3 978 726.00 | | 5 844 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 774.00 | 1 880 086.00 | | 625 774.00 |